イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,234 | 208,197 |
| 減価償却費 | 90,377 | 91,973 |
| のれん償却額 | 49,460 | 61,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,860 | 447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 312 | 911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -2,498 |
| 支払利息 | 2,831 | 2,211 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,148 |
| 減損損失 | － | 4,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,319 | -1,393 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,285 | 2,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,536 | 3,711 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -53,214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,878 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -6,888 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,021 | 3,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,875 | 42,137 |
| その他 | 15,059 | 21,631 |
| 小計 | 270,052 | 380,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 317 |
| 利息の支払額 | -2,794 | -2,310 |
| 法人税等の支払額 | -126,280 | -22,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,178 | 356,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,575 | -14,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,637 | -9,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,240 | -79,948 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,747 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -487 | － |
| その他 | -133 | 3,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,822 | -99,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,486 | -133,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,023 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,014 | － |
| 配当金の支払額 | -32,688 | -43,694 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,669 | -1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,852 | -178,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,771 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,724 | 76,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,748 | 1,336,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
