イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,261 | 176,234 |
| 減価償却費 | 94,491 | 90,377 |
| のれん償却額 | 45,467 | 49,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,656 | -2,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -544 | 312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -201 |
| 支払利息 | 3,305 | 2,831 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -872 | -1,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -407 | -2,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,862 | -7,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,367 | 10,878 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,284 | -2,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,808 | -58,875 |
| その他 | 16,692 | 15,059 |
| 小計 | 297,248 | 270,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,469 | 200 |
| 利息の支払額 | -3,240 | -2,794 |
| 法人税等の支払額 | -54,711 | -126,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,766 | 141,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,632 | -12,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,414 | -78,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,650 | -120,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -519 | -487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,668 | － |
| その他 | -149 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,697 | -262,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,372 | -111,486 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,023 |
| 自己株式の処分による収入 | 501 | 1,014 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 162,750 | － |
| 配当金の支払額 | -25,144 | -32,688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,265 | -194,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,663 | 4,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,466 | -310,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,391,750 | 1,160,025 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,977 | 79,252 |
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