イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,610 | 177,261 |
| 減価償却費 | 87,328 | 94,491 |
| のれん償却額 | 20,904 | 45,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,647 | -8,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,503 | -544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -1,470 |
| 支払利息 | 2,298 | 3,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 129 | -872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,430 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,979 | -17,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,604 | 5,367 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,708 | 5,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,605 | -20,808 |
| その他 | 4,918 | 16,692 |
| 小計 | 110,927 | 297,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 1,469 |
| 利息の支払額 | -2,470 | -3,240 |
| 法人税等の支払額 | -16,571 | -54,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,391 | 240,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,782 | -6,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,238 | -31,414 |
| 事業譲受による支出 | -315,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,068 | -519 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 336 | 5,668 |
| その他 | -163 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,917 | -34,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,386 | -139,372 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 501 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 162,750 |
| 配当金の支払額 | -3 | -25,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,610 | -1,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -883 | 2,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,200 | 207,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118,716 | 1,342,159 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
