イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,288 | 70,610 |
| 減価償却費 | 67,289 | 87,328 |
| のれん償却額 | 7,802 | 20,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,984 | 9,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 1,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -506 |
| 支払利息 | 1,433 | 2,298 |
| 固定資産除却損 | 11,492 | － |
| 訴訟関連損失 | 60,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,264 | 129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -739 | -1,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,532 | -64,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,853 | 5,604 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,637 | -29,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,162 | 4,605 |
| その他 | -2,057 | 4,918 |
| 小計 | 86,183 | 110,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 505 |
| 利息の支払額 | -1,434 | -2,470 |
| 法人税等の支払額 | -715 | -16,571 |
| 法人税等の還付額 | 14,570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,850 | 92,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,692 | -4,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,235 | -87,238 |
| 事業譲受による支出 | -200,000 | -315,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,028 | -2,068 |
| その他 | 6 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,950 | -408,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,926 | -209,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,213 | － |
| 配当金の支払額 | -23 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162 | 390,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -612 | -883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,875 | 73,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,642 | 846,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
