イルグルム（3690）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,028 | 285,016 |
| 減価償却費 | 95,323 | 89,346 |
| のれん償却額 | 59,584 | 34,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,118 | 15,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | 1,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,306 | -6,417 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 780 | 1,205 |
| 支払利息 | 3,650 | 7,595 |
| 固定資産除却損 | 6,998 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -258 | － |
| 減損損失 | － | 12,788 |
| 新株予約権戻入益 | － | -16,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,033 | 2,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,852 | -10,824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,233 | -2,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,263 | -32,898 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 31,948 | -103,219 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,335 | 160,630 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,803 | -57,219 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,731 | 8,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -147,804 | 23,176 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,755 | 953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,911 | -53,807 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159,944 | 707 |
| その他 | 760 | 1,042 |
| 小計 | 225,076 | 362,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,225 | 5,999 |
| 利息の支払額 | -3,734 | -7,740 |
| 法人税等の支払額 | -32,643 | -83,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,923 | 277,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,596 | 3,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,719 | -10,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,709 | -77,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,740 |
| 差入保証金の差入による支出 | -185 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,812 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -262,590 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -15,953 |
| その他 | -24 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,042 | -367,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,188 | -37,878 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -47,461 | -48,960 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -51,240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,890 | 1,348,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -498 | 2,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,507 | 1,260,037 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,215,413 | 2,721,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
