有価証券報告書-第17期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,279 | 106,303 |
| 減価償却費 | 38,516 | 82,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,834 | 5,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 943 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | -19,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,923 | 53,462 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -10,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,783 | 24,470 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -31,030 |
| その他 | 36,844 | 6,039 |
| 小計 | 277,939 | 199,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -136,940 | -56,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,125 | 143,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,397 | -49,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,853 | -122,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,847 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -17,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,301 | -43,322 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,197 | 19,045 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 38,896 |
| その他 | － | -9,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,354 | -193,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 15,118 | 385 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 配当金の支払額 | -28,000 | -31,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,882 | -31,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,129 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,241 | -81,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,361 | 680,841 |