営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,216千円増加し763,577千円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローについては、120,664千円の収入(前年同期は48,328千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益118,566千円(前年同期は98,631千円)の計上や、売上債権の減少61,388千円(前年同期は41,478千円の減少)及び法人税等の支払22,624千円(前年同期は82,237千円の支出)によるものであります。

2017/05/10 15:09