営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ79,237千円増加し760,078千円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローについては、6,577千円の収入(前年同期は120,664千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失81,914千円(前年同期は118,566千円の利益)の計上や、売上債権23,208千円の減少(前年同期は61,388千円の減少)によるものであります。

2018/05/09 9:31