ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 15:00
- 【資料】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,064 | 4,749 |
| 減価償却費 | 98 | 520 |
| のれん償却額 | 3 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -455 | 678 |
| 商品出資金売却益 | -581 | -187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | 413 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -739 |
| 支払利息 | 704 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,585 | -3,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,307 | -2,391 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,708 | 2,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -507 | 103 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 53,940 | 9,619 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -12,609 | 10,963 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 538 | -249 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 503 | -523 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -10,745 | -1,607 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,252 | 1,826 |
| その他 | 615 | -585 |
| 小計 | 26,649 | 22,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 1,027 |
| 利息の支払額 | -699 | -509 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,559 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,024 | 24,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -7,073 |
| 貸付けによる支出 | -1,979 | -12,195 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,258 | 1,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -773 |
| その他 | -142 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,727 | -18,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 78,758 | 41,323 |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,609 | -60,089 |
| 長期借入れによる収入 | 4,891 | 2,276 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,272 | -2,157 |
| 社債の発行による収入 | 1,100 | 5,400 |
| 社債の償還による支出 | -1,082 | -1,236 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23 | 18 |
| 配当金の支払額 | -850 | -962 |
| その他 | -13 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,054 | -15,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,862 | -9,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,377 | 12,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
