7172 ジャパンインベストメントアドバイザー

7172
2024/09/18
時価
673億円
PER 予
9.4倍
2014年以降
3.64-68.33倍
(2014-2023年)
PBR
1.02倍
2014年以降
0.36-22.45倍
(2014-2023年)
配当 予
2.18%
ROE 予
10.83%
ROA 予
2.9%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月2日 15:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 202億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 39億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -109億4600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
12月期
連結
2Q819-101-953718-131,055
通期7,410-598-5,7246,812-172,379
2016年
12月期
連結
2Q-19,54826020,625-19,289-73,650
通期-11,469-25015,901-11,720-96,660
2017年
12月期
連結
2Q-9,440-1,08711,839-10,528-358,023
通期-23,086-2,80730,750-25,893-5911,485
2018年
12月期
連結
2Q-11,434-1,77529,633-13,210-4027,906
通期-23,007-1,85033,701-24,857-7620,293
2019年
12月期
連結
2Q-25,896-2,23134,625-28,126-28626,161
通期-20,671-1,77138,984-22,442-11536,240
2020年
12月期
連結
2Q21,903-727-20,38721,176-12836,966
通期24,024-1,727-37,05422,297-32421,377
2021年
12月期
連結
2Q19,988-9,571-19,88910,417-2912,146
通期24,147-18,207-15,3585,940-8112,244
2022年
12月期
連結
2Q-15,7413,76023,000-11,981-7023,521
通期-48,944-9,27066,589-58,214-13420,836
2023年
12月期
連結
2Q-21,112-9,26722,481-30,379-1713,500
通期-18,1013,94021,262-14,161-5628,186
2024年
12月期
連結
2Q-10,9463,92320,296-7,023-69342,744
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
74億980万
2016年12月(連) マイ転
-114億6949万
2017年12月(連) -101.28%
-230億8597万
2018年12月(連)
-230億664万
2019年12月(連)
-206億7096万
2020年12月(連) プラ転
240億2400万
2021年12月(連) +0.51%
241億4700万
2022年12月(連) マイ転
-489億4400万
2023年12月(連)
-181億100万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-5億9781万
2016年12月(連)投入-58.17%
-2億5004万
2017年12月(連)投入+999.99%
-28億692万
2018年12月(連)投入-34.08%
-18億5023万
2019年12月(連)投入-4.26%
-17億7139万
2020年12月(連)投入-2.51%
-17億2700万
2021年12月(連)投入+954.26%
-182億700万
2022年12月(連)投入-49.09%
-92億7000万
2023年12月(連)資金回収
39億4000万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)返済還元
-57億2415万
2016年12月(連)資金調達
159億140万
2017年12月(連)資金調達
307億4986万
2018年12月(連)資金調達
337億93万
2019年12月(連)資金調達
389億8384万
2020年12月(連)返済還元
-370億5400万
2021年12月(連)返済還元
-153億5800万
2022年12月(連)資金調達
665億8900万
2023年12月(連)資金調達
212億6200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
68億1198万
2016年12月(連) マイ転
-117億1954万
2017年12月(連) -120.94%
-258億9289万
2018年12月(連)
-248億5688万
2019年12月(連)
-224億4235万
2020年12月(連) プラ転
222億9700万
2021年12月(連) -73.36%
59億4000万
2022年12月(連) マイ転
-582億1400万
2023年12月(連)
-141億6100万

設備投資#5*

2015年12月(連)
-1654万
2016年12月(連)減少-43.96%
-927万
2017年12月(連)増加+539.86%
-5933万
2018年12月(連)増加+27.53%
-7567万
2019年12月(連)増加+51.98%
-1億1500万
2020年12月(連)増加+181.72%
-3億2400万
2021年12月(連)減少-75%
-8100万
2022年12月(連)増加+65.43%
-1億3400万
2023年12月(連)減少-58.21%
-5600万

現金等#6

2015年12月(連)
23億7915万
2016年12月(連) +179.93%
66億6001万
2017年12月(連) +72.44%
114億8472万
2018年12月(連) +76.69%
202億9265万
2019年12月(連) +78.59%
362億3975万
2020年12月(連) -41.01%
213億7700万
2021年12月(連) -42.72%
122億4400万
2022年12月(連) +70.17%
208億3600万
2023年12月(連) +35.28%
281億8600万

営業CFマージン

2015年12月(連)
264.11%
2016年12月(連)
-193.97%
2017年12月(連)
-269.42%
2018年12月(連)
-151.09%
2019年12月(連)
-124.17%
2020年12月(連)
135.68%
2021年12月(連)
171.19%
2022年12月(連)
-271.23%
2023年12月(連)
-82.96%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高