キャッシュ・フローの状況
2024年8月2日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 202億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 39億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -109億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 819 | -101 | -953 | 718 | -13 | 1,055 | 通期 | 7,410 | -598 | -5,724 | 6,812 | -17 | 2,379 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -19,548 | 260 | 20,625 | -19,289 | -7 | 3,650 | 通期 | -11,469 | -250 | 15,901 | -11,720 | -9 | 6,660 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -9,440 | -1,087 | 11,839 | -10,528 | -35 | 8,023 | 通期 | -23,086 | -2,807 | 30,750 | -25,893 | -59 | 11,485 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -11,434 | -1,775 | 29,633 | -13,210 | -40 | 27,906 | 通期 | -23,007 | -1,850 | 33,701 | -24,857 | -76 | 20,293 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -25,896 | -2,231 | 34,625 | -28,126 | -286 | 26,161 | 通期 | -20,671 | -1,771 | 38,984 | -22,442 | -115 | 36,240 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 21,903 | -727 | -20,387 | 21,176 | -128 | 36,966 | 通期 | 24,024 | -1,727 | -37,054 | 22,297 | -324 | 21,377 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 19,988 | -9,571 | -19,889 | 10,417 | -29 | 12,146 | 通期 | 24,147 | -18,207 | -15,358 | 5,940 | -81 | 12,244 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -15,741 | 3,760 | 23,000 | -11,981 | -70 | 23,521 | 通期 | -48,944 | -9,270 | 66,589 | -58,214 | -134 | 20,836 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -21,112 | -9,267 | 22,481 | -30,379 | -17 | 13,500 | 通期 | -18,101 | 3,940 | 21,262 | -14,161 | -56 | 28,186 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -10,946 | 3,923 | 20,296 | -7,023 | -693 | 42,744 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- 68億1198万
- 2016年12月（連） マイ転
- -117億1954万
- 2017年12月（連） -120.94%
- -258億9289万
- 2018年12月（連）
- -248億5688万
- 2019年12月（連）
- -224億4235万
- 2020年12月（連） プラ転
- 222億9700万
- 2021年12月（連） -73.36%
- 59億4000万
- 2022年12月（連） マイ転
- -582億1400万
- 2023年12月（連）
- -141億6100万
設備投資#5*
- 2015年12月（連）
- -1654万
- 2016年12月（連）減少-43.96%
- -927万
- 2017年12月（連）増加+539.86%
- -5933万
- 2018年12月（連）増加+27.53%
- -7567万
- 2019年12月（連）増加+51.98%
- -1億1500万
- 2020年12月（連）増加+181.72%
- -3億2400万
- 2021年12月（連）減少-75%
- -8100万
- 2022年12月（連）増加+65.43%
- -1億3400万
- 2023年12月（連）減少-58.21%
- -5600万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 264.11%
- 2016年12月（連）
- -193.97%
- 2017年12月（連）
- -269.42%
- 2018年12月（連）
- -151.09%
- 2019年12月（連）
- -124.17%
- 2020年12月（連）
- 135.68%
- 2021年12月（連）
- 171.19%
- 2022年12月（連）
- -271.23%
- 2023年12月（連）
- -82.96%