ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,228,278 | 4,013,657 |
| 減価償却費 | 9,360 | 10,024 |
| のれん償却額 | 19,692 | 25,686 |
| 株式交付費 | 19,895 | 29,057 |
| 為替差損益（△は益） | -15,061 | 5,673 |
| 商品出資金売却益 | -125,669 | -244,928 |
| 匿名組合投資利益 | － | -2,532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,955 | 29,766 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -13,618 | － |
| 固定資産除却損 | 9,626 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 92,024 |
| 減損損失 | － | 67,198 |
| 事務所移転費用 | 16,329 | 3,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -897 | -87,284 |
| 支払利息 | 167,154 | 246,462 |
| その他の損益（△は益） | -563 | 39,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,321,293 | 828,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -828,583 | -2,899,574 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,553 | -1,695,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,799 | 652,423 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -8,247,079 | -22,765,681 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,085,022 | 247,561 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -166,855 | -1,335,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,780 | -103,465 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 798,172 | 1,790,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -178,512 | -930,536 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,810 | 70,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,476 | 45,429 |
| 小計 | -10,551,894 | -21,868,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,363 | 348,841 |
| 利息の支払額 | -193,292 | -227,728 |
| 法人税等の支払額 | -848,671 | -1,339,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,469,494 | -23,085,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,273 | -40,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,018 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -7,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455,110 | -1,315,949 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 247,134 | 600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,753 | -106,261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 38,825 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -3,122,734 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,730,959 |
| 保険積立金の増加による支出 | -579 | -579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,532 | 34,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,049 | -2,806,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,977,928 | 123,763,967 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,242,520 | -99,990,637 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,546 | -529,146 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 1,756,954 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,317,143 | 4,914,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -136 |
| ストックオプションの行使による収入 | 29,750 | 22,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,010 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -26,988 |
| 配当金の支払額 | -48,286 | -146,046 |
| その他 | － | -14,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,901,401 | 30,749,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,000 | -32,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,280,857 | 4,824,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,660,011 | 11,484,722 |
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