ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,013,657 | 7,070,177 |
| 減価償却費 | 10,024 | 21,388 |
| のれん償却額 | 25,686 | 29,201 |
| 為替差損益（△は益） | 5,673 | -80,794 |
| 商品出資金売却益 | -244,928 | -555,935 |
| 匿名組合投資利益 | -2,532 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,766 | 1,069,841 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,024 | 347,237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,999 |
| 減損損失 | 67,198 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,284 | -262,866 |
| 支払利息 | 246,462 | 499,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 828,267 | -2,204,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,899,574 | -1,428,778 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,695,028 | -6,747,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 652,423 | 814,505 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -22,765,681 | -17,281,357 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 247,561 | -3,811,983 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,335,779 | -326,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,465 | 165,454 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,790,584 | 1,369,313 |
| その他 | -743,138 | 1,311,464 |
| 小計 | -21,868,081 | -20,016,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348,841 | 375,384 |
| 利息の支払額 | -227,728 | -479,366 |
| 法人税等の支払額 | -1,339,003 | -2,885,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,085,972 | -23,006,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,316 | -73,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,018 | -1,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,315,949 | -1,417,274 |
| 貸付けによる支出 | -3,122,734 | -2,240,922 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,730,959 | 1,917,270 |
| その他 | -39,868 | -33,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,806,926 | -1,850,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 123,763,967 | 112,139,211 |
| 短期借入金の返済による支出 | -99,990,637 | -93,421,197 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,146 | -1,170,279 |
| 社債の発行による収入 | 1,756,954 | 1,500,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -580,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,914,070 | 13,992,955 |
| 株式の発行による支出 | － | -66,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -1,270,501 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,500 | 196,259 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,988 | － |
| 配当金の支払額 | -146,046 | -326,032 |
| その他 | -14,670 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,749,867 | 33,700,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,257 | -36,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,824,710 | 8,807,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,484,722 | 20,292,651 |
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