ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,900,430 | 7,184,188 |
| 減価償却費 | 21,388 | 89,115 |
| のれん償却額 | 29,201 | 8,619 |
| 為替差損益（△は益） | -80,794 | -445,032 |
| 商品出資金売却益 | -555,935 | -610,044 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,069,841 | 25,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 347,237 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,999 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -262,866 | -208,912 |
| 支払利息 | 499,204 | 829,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,212,825 | -2,223,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,449,508 | -2,212,408 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,747,538 | 3,969,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 814,505 | -833,130 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -17,281,357 | -31,309,006 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,811,983 | -642,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,729 | -2,525,069 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -326,009 | 1,397,812 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,566,512 | 9,539,628 |
| その他 | 1,511,288 | -343,395 |
| 小計 | -20,016,937 | -18,309,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375,384 | 849,120 |
| 利息の支払額 | -479,366 | -821,449 |
| 法人税等の還付額 | － | 441,059 |
| 法人税等の支払額 | -2,885,723 | -2,830,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,006,644 | -20,670,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,873 | -25,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,797 | -89,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,417,274 | -2,146,080 |
| 貸付けによる支出 | -2,240,922 | -591,505 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,917,270 | 1,126,311 |
| その他 | -33,642 | -45,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850,238 | -1,771,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 112,139,211 | 142,753,376 |
| 短期借入金の返済による支出 | -93,421,197 | -106,355,348 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 5,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,279 | -2,162,777 |
| 社債の発行による収入 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -580,000 | -882,000 |
| 株式の発行による収入 | 13,992,955 | － |
| 株式の発行による支出 | -66,469 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,270,501 | -202 |
| ストックオプションの行使による収入 | 196,259 | 37,382 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,985 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -46,788 |
| 配当金の支払額 | -326,032 | -563,945 |
| その他 | － | -45,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,700,931 | 38,983,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,119 | -594,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,807,929 | 15,947,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,292,651 | 36,239,751 |
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