ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,266,707 | 2,228,278 |
| 減価償却費 | 11,946 | 9,360 |
| のれん償却額 | － | 19,692 |
| 株式交付費 | － | 19,895 |
| 為替差損益（△は益） | -131,568 | -15,061 |
| 商品出資金売却益 | -137,293 | -125,669 |
| 匿名組合投資利益 | -116,200 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,280 | 4,955 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -13,618 |
| 固定資産除却損 | 367 | 9,626 |
| 事務所移転費用 | － | 16,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -897 |
| 支払利息 | 106,094 | 167,154 |
| その他の損益（△は益） | 1,978 | -563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,461 | -2,321,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -747,753 | -828,583 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -794,192 | 4,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,955 | 64,799 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 8,505,286 | -8,247,079 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 235,509 | -2,085,022 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 60,320 | -166,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,906 | 91,780 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -95,337 | 798,172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67,235 | -178,512 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,896 | -36,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,789 | 33,476 |
| 小計 | 7,660,322 | -10,551,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,686 | 124,363 |
| 利息の支払額 | -108,658 | -193,292 |
| 法人税等の支払額 | -279,548 | -848,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,409,801 | -11,469,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,547 | -9,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -468,956 | -455,110 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,605 | 247,134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,396 | -65,753 |
| 貸付けによる支出 | -61,000 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,936 | － |
| 保険積立金の増加による支出 | -579 | -579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,878 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,815 | -250,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,628,789 | 45,977,928 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,592,785 | -34,242,520 |
| 長期借入れによる収入 | － | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99,546 |
| 社債の発行による収入 | 489,708 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,317,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,869 | -76 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 29,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,010 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 配当金の支払額 | － | -48,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,724,157 | 15,901,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,427 | 99,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,255 | 4,280,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,154 | 6,660,011 |
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