ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月5日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,451 | 7,217 |
| 減価償却費 | 240 | 314 |
| のれん償却額 | 1 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | 446 | -2,361 |
| 商品出資金売却益 | -103 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | -1,094 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -38 | -511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -270 |
| 支払利息 | 275 | 274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691 | 2,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,807 | -9,480 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -761 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | 595 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 7,343 | -12,316 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 13,139 | -2,002 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -54 | 513 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -441 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,408 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,376 | -1,045 |
| その他 | -856 | 1,632 |
| 小計 | 18,142 | -14,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 246 |
| 利息の支払額 | -277 | -277 |
| 法人税等の還付額 | 1,559 | － |
| 法人税等の支払額 | -65 | -1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,988 | -15,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,366 | -76 |
| 敷金の回収による収入 | 138 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,073 | -437 |
| 貸付金の回収による収入 | 989 | 3,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -230 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 691 |
| その他 | 0 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,571 | 3,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,268 | 55,372 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,459 | -31,488 |
| 長期借入れによる収入 | 2,290 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,251 | -1,782 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 400 |
| 社債の償還による支出 | -571 | -827 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | － |
| 配当金の支払額 | -479 | -482 |
| その他 | 99 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,889 | 23,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,230 | 11,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,244 | 23,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
