ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,979 | 2,451 |
| 減価償却費 | 16 | 240 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -126 | 446 |
| 商品出資金売却益 | -370 | -103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104 | 86 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -343 |
| 支払利息 | 389 | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494 | -691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,595 | -3,807 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,710 | -761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373 | -120 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 36,239 | 7,343 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7,847 | 13,139 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 503 | -54 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,129 | -441 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -778 | 1,376 |
| その他 | -781 | -856 |
| 小計 | 24,114 | 18,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 630 |
| 利息の支払額 | -399 | -277 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,559 |
| 法人税等の支払額 | -2,283 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,903 | 19,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113 | -28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -7,366 |
| 敷金の回収による収入 | － | 138 |
| 貸付けによる支出 | -548 | -3,073 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 989 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -230 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -88 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -9,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 47,493 | 19,268 |
| 短期借入金の返済による支出 | -66,851 | -39,459 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,217 | -1,251 |
| 社債の発行による収入 | 1,100 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -511 | -571 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 13 |
| 配当金の支払額 | -373 | -479 |
| その他 | -33 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,387 | -19,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727 | -9,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,377 | 12,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
