ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月1日 15:31
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,335 | 9,423 |
| 減価償却費 | 107 | 227 |
| のれん償却額 | 26 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -199 | 184 |
| 商品出資金売却益 | -428 | -630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -837 | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -256 |
| 支払利息 | 1,004 | 1,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,830 | 1,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,701 | -1,064 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,283 | 845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33 | -67 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -2,036 | 8,257 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,025 | 1,949 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -10,299 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 708 | -2,731 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -661 | 53 |
| その他 | 2,579 | -1,613 |
| 小計 | -7,930 | 7,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -915 | -667 |
| 法人税等の支払額 | -2,626 | -2,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,946 | 5,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,265 | -325 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,647 | 1,181 |
| 貸付けによる支出 | -1,894 | -5,339 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,988 | 1,697 |
| その他 | 141 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | -2,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,971 | 65,883 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,663 | -73,099 |
| 長期借入れによる収入 | 17,593 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,821 | -3,461 |
| 社債の発行による収入 | 2,200 | 1,450 |
| 社債の償還による支出 | -1,852 | -1,233 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,342 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -484 | -907 |
| その他 | 11 | 82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,296 | -4,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,285 | -825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,557 | -2,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,744 | 48,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
