ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,574,325 | 3,563,841 |
| 減価償却費 | 5,199 | 9,587 |
| のれん償却額 | 12,683 | 13,003 |
| 株式交付費 | － | 57,077 |
| 繰延資産償却額 | 1,310 | 8,457 |
| 移転費用 | 3,215 | 2,226 |
| 為替差損益（△は益） | -85,400 | -36,606 |
| 商品出資金売却益 | -112,163 | -177,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,111 | 305,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 62,499 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,633 | -139,905 |
| 支払利息 | 98,812 | 233,108 |
| その他の損益（△は益） | － | -4,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,539 | -2,932,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 525,152 | -336,261 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,074,162 | 728,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,095,672 | 11,817 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -7,692,106 | -13,943,343 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,929,192 | -755,961 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -377,644 | 642,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,210 | 9,114 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 284,073 | 3,309,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 156,934 | 512,408 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,000 | -79,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147,141 | -473,937 |
| その他 | － | 1,897 |
| 小計 | -8,613,623 | -9,424,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,082 | 305,780 |
| 利息の支払額 | -67,960 | -229,712 |
| 法人税等の支払額 | -915,862 | -2,085,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,440,363 | -11,434,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,968 | -38,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499 | -1,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -453,573 | -442,792 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,866 | -2,417 |
| 敷金の回収による収入 | 38,825 | － |
| 貸付けによる支出 | -604,800 | -1,441,902 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 173,829 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -579 | -36,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,461 | -1,775,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 43,720,970 | 73,191,477 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,015,840 | -60,304,030 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,374 | -403,405 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -230,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,935,877 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 148,086 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,985 |
| 配当金の支払額 | -72,944 | -161,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,838,674 | 29,632,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,514 | -2,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,363,364 | 16,420,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,484,722 | 27,905,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
