ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,268 | 3,656 |
| 減価償却費 | 446 | 331 |
| 減損損失 | － | 142 |
| のれん償却額 | 83 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | -3,350 | -484 |
| 商品出資金売却益 | -161 | -415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -332 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -300 | -371 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -519 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -1,054 |
| 支払利息 | 828 | 2,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,724 | -2,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,960 | 20,706 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,607 | 2,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347 | 65 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -27,966 | -48,358 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,376 | -953 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 473 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,294 | 10,126 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,440 | 395 |
| その他 | 2,807 | 880 |
| 小計 | -46,298 | -13,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 | 1,300 |
| 利息の支払額 | -781 | -2,040 |
| 法人税等の還付額 | 17 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,366 | -4,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,944 | -18,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,490 | -12,115 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,446 | 10,762 |
| 子会社の清算による収入 | － | 21 |
| 貸付けによる支出 | -14,688 | -11,416 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,357 | 16,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 692 | 200 |
| その他 | 547 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,270 | 3,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,320 | 150,460 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,880 | -117,932 |
| 長期借入れによる収入 | 21,658 | 6,555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,441 | -17,439 |
| 社債の発行による収入 | 3,110 | 6,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,041 | -5,452 |
| 株式の発行による収入 | － | 60 |
| 配当金の支払額 | -966 | -965 |
| その他 | 830 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,589 | 21,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,591 | 7,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,836 | 28,186 |
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