ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,749 | 6,268 |
| 減価償却費 | 520 | 446 |
| のれん償却額 | 21 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 678 | -3,350 |
| 商品出資金売却益 | -187 | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 413 | -300 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -38 | -519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -739 | -522 |
| 支払利息 | 513 | 828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,414 | 2,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,391 | -34,960 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,780 | 2,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | 347 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 9,619 | -27,966 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 10,963 | 2,376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -249 | 501 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -523 | 473 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,607 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,294 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,826 | -1,440 |
| その他 | -585 | 2,306 |
| 小計 | 22,454 | -46,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,027 | 483 |
| 利息の支払額 | -509 | -781 |
| 法人税等の還付額 | 1,559 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -2,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,147 | -48,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,073 | -14,490 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 9,446 |
| 貸付けによる支出 | -12,195 | -14,688 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,914 | 9,357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -230 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -773 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 692 |
| その他 | 233 | 547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,207 | -9,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 41,323 | 140,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,089 | -91,880 |
| 長期借入れによる収入 | 2,276 | 21,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,157 | -4,441 |
| 社債の発行による収入 | 5,400 | 3,110 |
| 社債の償還による支出 | -1,236 | -2,041 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | － |
| 配当金の支払額 | -962 | -966 |
| その他 | 69 | 830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,358 | 66,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284 | 216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,132 | 8,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,244 | 20,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
