ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,616 | 16,506 |
| 減価償却費 | 360 | 279 |
| のれん償却額 | 55 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 410 | -1,676 |
| 商品出資金売却益 | -787 | -1,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -391 | 270 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -565 |
| 支払利息 | 1,872 | 2,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,984 | 300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,783 | -4,930 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,958 | 1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201 | -303 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -25,753 | -19,599 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,552 | 1,740 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -4,089 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,288 | -151 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,986 | 5,011 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -611 | 103 |
| その他 | 2,621 | 883 |
| 小計 | -4,197 | -4,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 1,617 |
| 利息の支払額 | -2,223 | -1,705 |
| 法人税等の支払額 | -4,576 | -4,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,114 | -8,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,458 | -6,660 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,888 | 1,481 |
| 貸付けによる支出 | -1,452 | -16,791 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,096 | 12,041 |
| その他 | 114 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,492 | -9,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 190,937 | 186,863 |
| 短期借入金の返済による支出 | -184,811 | -155,172 |
| 長期借入れによる収入 | 19,793 | 4,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,065 | -6,376 |
| 社債の発行による収入 | 4,800 | 5,050 |
| 社債の償還による支出 | -3,383 | -6,331 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,342 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,210 | -3,510 |
| その他 | 18 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,419 | 30,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,308 | 13,268 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 51,494 | 64,763 |
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