営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて238百万円増加し、298百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。なお、前連結会計年度については、平成24年9月から同年12月の4カ月の変則的な決算であったため前年同期比較は行っておりません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は134百万円となりました。これは主に、立替金等の計上による債権の増加184百万円等の減少要因があったものの、商品出資金の販売162百万円及び税金等調整前当期純利益274百万円等の増加要因があったことによるものであります。

2014/09/03 11:08