ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,118 | 166,011 |
| 減価償却費 | 1,412 | 2,499 |
| 長期前払費用償却額 | 132 | 67 |
| 繰延資産償却額 | － | 857 |
| 為替差損益（△は益） | 277 | -54,717 |
| 商品出資金売却益 | -13,188 | -62,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,848 | -7,752 |
| 固定資産除却損 | 1,637 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -18 |
| 支払利息 | 10,582 | 62,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,777 | -167,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,750 | -239,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,427 | 30,363 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -1,539,000 | 1,384,241 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 84,538 | 32,140 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 52,700 | 120,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,015 | 1,247 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 117,373 | -191,248 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,030 | -99,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -303 | 5,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,847 | -26,711 |
| 小計 | -1,134,726 | 956,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,190 | 62,838 |
| 利息の支払額 | -10,650 | -50,386 |
| 法人税等の支払額 | -94,104 | -149,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,290 | 818,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,411 | -12,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,318 | -96,275 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 16,305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,521 | -7,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,410 | － |
| 保険積立金の増加による支出 | -579 | -579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,420 | -100,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,809,697 | 15,767,821 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,481,200 | -17,210,386 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,497 | -952,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -277 | 12,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,509 | -222,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,167 | 1,054,744 |
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