営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は前連結会計年度末に比べて1,102百万円増加し、2,379百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7,409百万円(前連結会計年度は11,148百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の増加498百万円やたな卸資産の増加747百万円や前渡金の増加794百万円に対し、税金等調整前当期純利益1,266百万円や商品出資金の減少8,505百万円などがあったことによるものであります。

2016/11/11 14:59