利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は25,895百万円(前年同四半期は、11,434百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、前受収益の増加8,769百万円、前渡金の減少4,029百万円及び税金等調整前当期純利益の計上2,694百万円によります。一方、主な使用要因は、商品出資金の増加31,043百万円、たな卸資産の増加3,229百万円、預け金の増加2,735百万円及び法人税等の支払額1,256百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2,230百万円(前年同四半期は、1,775百万円の使用)となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出2,027百万円及び貸付けによる支出739百万円等によるものであります。

2019/08/09 15:03