利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は21,903百万円(前年同四半期は、25,895百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、商品出資金の減少36,239百万円、税金等調整前四半期純利益の計上3,979百万円、たな卸資産の減少1,595百万円及び預け金の減少503百万円によります。一方、主な使用要因は、立替金の増加7,847百万円、前受収益の減少6,129百万円及び前渡金の増加2,710百万円及び法人税等の支払額2,283百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は727百万円(前年同四半期は、2,230百万円の使用)となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出261百万円及び貸付による支出548百万円等によるものであります。

2020/08/07 15:04