利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は24,147百万円(前連結会計年度は24,024百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前当期純利益の計上4,749百万円、立替金の減少10,963百万円及び商品出資金の減少9,619百万円によります。一方、主な使用要因は、売上債権の増加3,414百万円及び棚卸資産の増加2,391百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は18,207百万円(前連結会計年度は1,727百万円の使用)となりました。主な使用要因は、貸付けによる支出12,195百万円、投資有価証券の取得による支出7,073百万円です。一方、主な獲得要因は、貸付金の回収による収入1,914百万円です。

2022/03/30 15:01