営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は前連結会計年度末に比べて9,132百万円減少し、12,244百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は24,147百万円(前連結会計年度は24,024百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前当期純利益の計上4,749百万円、立替金の減少10,963百万円及び商品出資金の減少9,619百万円によります。一方、主な使用要因は、売上債権の増加3,414百万円及び棚卸資産の増加2,391百万円です。

2022/03/30 15:01