利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は21,112百万円(前年同期は、15,741百万円の使用)となりました。主な使用要因は、商品出資金の増加35,193百万円によるものであります。一方、主な獲得要因は、棚卸資産の減少7,934百万円及び契約負債の減少5,254百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は9,267百万円(前年同期は、3,760百万円の獲得)となりました。主な使用要因は、投資有価証券の取得による支出7,113百万円及び貸付けによる支出5,018百万円によるものであります。一方、主な獲得要因は、貸付金の回収による収入2,796百万円によるものであります。

2023/08/04 15:00