有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	161
預金
当座預金	3,961
普通預金	143,743
小計	147,704
合計	147,865

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JPリースプロダクツ&サービシイズ㈱	22,318
Calbridge Trading Corporation	1,006
合計	23,325

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,179	226,782	204,635	23,325	89.8		19.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

内容	金額(千円)
ノベルティ	956
合計	956

④ 立替金

相手先	金額(千円)
juwi自然電力㈱	131,550
その他	138
合計	131,688

⑤ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
JPリースプロダクツ&サービシイズ㈱	50,000
(関連会社株式)
CAIJ㈱	10,000
合計	60,000

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱千葉銀行	30,000
合計	30,000