有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,292,651 | 36,239,751 |
| 売掛金 | 4,438,726 | 6,661,755 |
| 商品 | 4,705,505 | 2,637,971 |
| 商品出資金 | 51,063,287 | 82,372,294 |
| 未成業務支出金 | 1,059,725 | 4,580,346 |
| 短期貸付金 | 1,505,018 | 1,244,606 |
| 前渡金 | 9,232,205 | 5,263,108 |
| 立替金 | 6,236,952 | 6,898,104 |
| 預け金 | 1,901,788 | 503,976 |
| 営業投資有価証券 | 803,164 | 1,561,878 |
| 未収入金 | 596,504 | 2,680,515 |
| その他 | 534,414 | 522,708 |
| 流動資産合計 | 102,369,945 | 151,167,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 74,603 | 58,104 |
| 土地 | 39,000 | 39,000 |
| その他(純額) | 32,598 | 12,771 |
| 有形固定資産合計 | ※1 146,202 | ※1 109,876 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,091 | 102,849 |
| のれん | 19,803 | 11,184 |
| 特許権 | 18,829 | 311 |
| 無形固定資産合計 | 48,724 | 114,345 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2,※3 1,650,628 | ※2,※3 3,888,248 |
| 繰延税金資産 | 1,991,227 | 3,251,148 |
| その他 | ※3 501,874 | ※3 272,214 |
| 貸倒引当金 | △3,740 | △3,706 |
| 投資その他の資産合計 | 4,139,989 | 7,407,906 |
| 固定資産合計 | 4,334,916 | 7,632,127 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 72,067 | 80,782 |
| 繰延資産合計 | 72,067 | 80,782 |
| 資産合計 | 106,776,929 | 158,879,925 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 33,512 | 39,687 |
| 業務未払金 | 1,516,649 | 677,343 |
| 短期借入金 | 60,431,945 | 95,813,879 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,342,015 | 2,266,422 |
| 1年内償還予定の社債 | 802,000 | 972,000 |
| 未払金 | 239,979 | 132,892 |
| 未払法人税等 | 1,377,676 | 2,335,239 |
| 未払消費税等 | 243,526 | 19,852 |
| 前受収益 | 4,034,385 | 13,574,014 |
| 株主優待引当金 | 20,000 | 40,605 |
| その他 | 745,598 | 726,072 |
| 流動負債合計 | 70,787,289 | 116,598,009 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,609,014 | 3,671,830 |
| 社債 | 2,268,000 | 2,316,000 |
| 繰延税金負債 | 20,106 | 26,025 |
| その他 | 11,971 | 11,207 |
| 固定負債合計 | 3,909,092 | 6,025,063 |
| 負債合計 | 74,696,381 | 122,623,072 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,639,700 | 11,658,469 |
| 資本剰余金 | 11,574,376 | 11,593,146 |
| 利益剰余金 | 10,176,367 | 14,154,570 |
| 自己株式 | △1,470,585 | △1,470,787 |
| 株主資本合計 | 31,919,859 | 35,935,399 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 84,166 | 215,204 |
| 為替換算調整勘定 | △409 | △23,768 |
| その他の包括利益累計額合計 | 83,756 | 191,436 |
| 新株予約権 | 16,171 | 16,015 |
| 非支配株主持分 | 60,760 | 114,002 |
| 純資産合計 | 32,080,547 | 36,256,853 |
| 負債純資産合計 | 106,776,929 | 158,879,925 |
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