営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

		(単位:千円)
	前連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)	当連結会計年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,828	124,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△134,497	△502

2024/12/26 16:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前連結会計年度末より356,450千円増加し、801,217千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により減少した資金は、17,129千円(前年同期は229,193千円の減少)となりました。

2024/12/26 16:08

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)		当連結会計年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益(△損失)		△260,613		83,217
法人所得税の還付額		1		1,252
営業活動によるキャッシュ・フロー		△229,193		△17,129

2024/12/26 16:08