デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6149万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2156万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1260万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -146 | -4 | -116 | -150 | -28 | 820 | 通期 | -69 | 245 | 47 | 176 | -59 | 1,309 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -121 | -415 | 727 | -537 | -32 | 1,499 | 通期 | -367 | -304 | 660 | -672 | -51 | 1,297 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -39 | 989 | -255 | 950 | -49 | 1,992 | 通期 | -364 | 1,032 | -533 | 668 | -35 | 1,431 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -168 | -78 | -206 | -246 | -11 | 979 | 通期 | -447 | 191 | -288 | -257 | -12 | 886 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -27 | -453 | -50 | -480 | -10 | 356 | 通期 | 83 | -483 | -85 | -400 | -17 | 402 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | -65 | -7 | 195 | -72 | - | 525 | 2Q | -50 | -35 | 184 | -86 | -15 | 500 | 3Q | -1 | 170 | 187 | 169 | -1 | 758 | 通期 | 42 | 170 | 307 | 212 | -199 | 921 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | -186 | -19 | -21 | -205 | - | 696 | 2Q | -224 | -285 | -51 | -509 | 0 | 362 | 3Q | -247 | -325 | -26 | -572 | 0 | 325 | 通期 | -229 | -383 | 133 | -612 | 0 | 445 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | -15 | -20 | 103 | -35 | - | 513 | 2Q | 1 | -122 | 36 | -120 | - | 360 | 3Q | 9 | -141 | 216 | -132 | 0 | 529 | 通期 | -17 | -167 | 541 | -185 | 0 | 801 |
| 2025年 9月期 連結 | 1Q | -137 | -34 | -43 | -171 | -4 | 587 | 2Q | 204 | -62 | 228 | 142 | -8 | 1,172 | 3Q | -221 | 73 | 390 | -148 | -13 | 1,044 | 通期 | -445 | 47 | 710 | -398 | -13 | 1,113 |
| 2026年 9月期 連結 | 1Q | -313 | -22 | 61 | -334 | - | 841 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
投資活動によるCF#10
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2017年9月（連）
- 1億7594万
- 2018年9月（連） マイ転
- -6億7165万
- 2019年9月（連） プラ転
- 6億6770万
- 2020年9月（連） マイ転
- -2億5657万
- 2021年9月（連） -55.8%
- -3億9974万
- 2022年9月（連） プラ転
- 2億1194万
- 2023年9月（連） マイ転
- -6億1226万
- 2024年9月（連）
- -1億8452万
- 2025年9月（連） -115.94%
- -3億9846万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- -1.6%
- 2018年9月（連）
- -8.5%
- 2019年9月（連）
- -14.73%
- 2020年9月（連）
- -76.24%
- 2021年9月（連）
- 27.42%
- 2022年9月（連）
- 6.7%
- 2023年9月（連）
- -34.44%
- 2024年9月（連）
- -2.04%
- 2025年9月（連）
- -47.7%
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