デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月14日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年9月期(令和2年)第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 617,929 | -118,264 |
| 減価償却費 | 40,646 | 6,462 |
| のれん償却額 | 23,998 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -893 | -177 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24,842 | -25,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -4,519 |
| 支払利息 | 5,641 | 2,002 |
| 固定資産除却損 | 8,555 | 258 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -915,073 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 85,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,934 | 26,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,482 | 9,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,097 | -10,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,928 | -15,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,045 | 47,851 |
| その他 | -9,659 | -15,327 |
| 小計 | -4,733 | -97,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 4,519 |
| 利息の支払額 | -5,641 | -2,002 |
| 法人税等の支払額 | -30,238 | -73,636 |
| 法人税等の還付額 | 1,634 | 867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,699 | -167,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の純増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,244 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,959 | -11,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 195,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,560 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -251,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,655 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -31,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,746 | -13,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 143,113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,291,759 | － |
| その他 | -22 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 989,081 | -77,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,000 | -92,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,224 | -91,840 |
| 社債の償還による支出 | -61,700 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,771 | -2,124 |
| その他 | － | 144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,695 | -205,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,686 | -451,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,916 | 979,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
