デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年9月期(令和3年)第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -118,264 | 10,448 |
| 減価償却費 | 6,462 | 145 |
| のれん償却額 | － | 29,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25,017 | 1,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,519 | -4 |
| 支払利息 | 2,002 | 971 |
| 固定資産除却損 | 258 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -144,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,135 | -35,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,091 | 9,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,526 | 19,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,408 | 23,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,851 | － |
| その他 | -15,327 | -37,246 |
| 小計 | -97,440 | -121,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,002 | -925 |
| 法人税等の支払額 | -73,636 | -1,215 |
| 法人税等の還付額 | 867 | 96,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,693 | -26,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,357 | -9,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,000 | 938 |
| 事業譲受による支出 | － | -400,000 |
| 貸付けによる支出 | -251,200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,500 | -988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143,113 | 1,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,944 | -453,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,840 | -50,040 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -2,124 | -429 |
| その他 | 144 | 981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,820 | -49,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,458 | -529,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,070 | 356,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
