デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,448 | 16,940 |
| 減価償却費 | 145 | 2,278 |
| のれん償却額 | 29,611 | 39,267 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,404 | -40,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -209 |
| 支払利息 | 971 | 595 |
| 固定資産除却損 | － | 303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,087 | -232 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -144,341 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,374 | -31,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,585 | -10,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,866 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,610 | 38,138 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,232 | -6,880 |
| その他 | -59,566 | -56,587 |
| 小計 | -121,322 | -48,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 209 |
| 利息の支払額 | -925 | -577 |
| 法人税等の支払額 | -1,215 | -1,089 |
| 法人税等の還付額 | 96,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,975 | -50,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,912 | -14,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 938 | － |
| 事業譲受による支出 | -400,000 | -21,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -988 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,398 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,534 | － |
| その他 | － | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,098 | -35,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | -30,040 |
| 株式の発行による収入 | － | 214,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -429 | － |
| その他 | 981 | -809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,543 | 184,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,617 | 98,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,741 | 500,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
