デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -79,438 | 81,885 |
| 減価償却費及び償却費 | 32,063 | 18,335 |
| 金融収益及び金融費用 | -19,814 | -42,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,355 | 17,978 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -118,393 | -102,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,999 | -24,548 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 173,919 | 4,202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138,512 | 53,924 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,447 | -4,524 |
| 小計 | -210,977 | 2,449 |
| 利息の受取額 | 21,283 | 185 |
| 利息の支払額 | -1,556 | -2,554 |
| 法人所得税の支払額 | -32,469 | -125 |
| 法人所得税の還付額 | 1 | 1,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -223,719 | 1,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -22,839 | -41,624 |
| 条件付対価の決済による支出 | － | -80,000 |
| 事業譲受による支出 | -263,000 | － |
| その他の金融資産の売却による収入 | 988 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -285,210 | -121,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,142 | -38,142 |
| リース負債の返済による支出 | -13,851 | -12,964 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,470 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,523 | 35,893 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | － | 118 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -559,452 | -84,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,172 | 444,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,719 | 360,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
