デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月24日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期通期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 83,217 | -36,235 |
| 減価償却費及び償却費 | 40,027 | 52,502 |
| 金融収益及び金融費用 | -27,908 | 32,371 |
| 減損損失 | 13,922 | 27,372 |
| 株式報酬費用 | － | -3 |
| その他の収益 | － | -15,000 |
| その他の費用 | － | 39 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,431 | -123,458 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -257,925 | -602,859 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,109 | -8,500 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 50,890 | 240,547 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 109,822 | 73,926 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,417 | 104 |
| 小計 | -3,047 | -359,190 |
| 利息の受取額 | 555 | 3,521 |
| 利息の支払額 | -8,204 | -33,731 |
| 法人所得税の支払額 | -7,685 | -55,733 |
| 法人所得税の還付額 | 1,252 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,129 | -445,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -13,248 |
| 無形資産の取得による支出 | -82,580 | -114,498 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,719 | 413 |
| 事業譲渡による収入 | － | 155,000 |
| 条件付対価の決済による支出 | -80,000 | － |
| その他の金融資産の売却による収入 | － | 30,000 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -6,816 | -11,000 |
| その他 | 600 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -167,400 | 46,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -8,330 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 494,000 | 578,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,784 | -174,176 |
| リース負債の返済による支出 | -25,871 | -31,840 |
| 株式の発行による収入 | 229,826 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -90 |
| 新株発行費用の支払額 | -5,631 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -755 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 146,228 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 540,539 | 709,839 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 440 | 395 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 356,450 | 311,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 444,767 | 801,217 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 801,217 | 1,112,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
