デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年10月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -61,404 | 60,895 |
| 減価償却費及び償却費 | 15,562 | 7,240 |
| 金融収益及び金融費用 | 327 | -47,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,620 | 813 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -97,719 | -37,450 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,069 | -31,448 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 84,993 | 20,965 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,144 | 14,034 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,262 | -1,986 |
| 小計 | -153,337 | -14,369 |
| 利息の受取額 | 346 | 182 |
| 利息の支払額 | -671 | -784 |
| 法人所得税の支払額 | -32,469 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -186,131 | -15,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 無形資産の取得による支出 | -10,690 | -19,962 |
| 事業譲受による支出 | -8,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,690 | -19,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 129,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,571 | -19,071 |
| リース負債の返済による支出 | -7,010 | -6,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,581 | 103,439 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | － | -505 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -225,403 | 67,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,172 | 444,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,769 | 512,642 |
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