デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -492,613 | -24,727 |
| 減価償却費 | 12,597 | 1,367 |
| 株式交付費償却 | 1,837 | 707 |
| 減損損失 | 93,968 | － |
| のれん償却額 | － | 68,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -65,869 | 9,800 |
| 受取利息 | -2,216 | -8 |
| 支払利息 | 3,185 | 1,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,565 | 41,270 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -144,341 |
| 固定資産除却損 | 711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,490 | -44,890 |
| 棚卸資産の増減額 | 12,257 | 7,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,209 | 19,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,748 | 34,594 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 820 | 89,184 |
| その他 | -8,837 | -71,375 |
| 小計 | -331,238 | -10,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,216 | 8 |
| 利息の支払額 | -3,185 | -1,640 |
| 法人税等の支払額 | -115,929 | -1,216 |
| 法人税等の還付額 | 867 | 96,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,270 | 83,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,763 | -20,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,000 | 967 |
| 貸付けによる支出 | -251,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 251,200 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,062 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,534 |
| その他 | 133,393 | -7,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,693 | -482,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,480 | -85,080 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 981 |
| リース債務の返済による支出 | -2,933 | -429 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| その他 | 144 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,269 | -84,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,846 | -484,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,070 | 401,741 |
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