デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,727 | -146,079 |
| 減価償却費 | 1,367 | 6,080 |
| 減損損失 | － | 144,216 |
| のれん償却額 | 68,529 | 80,284 |
| 株式交付費償却 | 707 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,800 | -40,804 |
| 受取利息 | -8 | -406 |
| 支払利息 | 1,707 | 2,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,270 | 927 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -144,341 | － |
| 固定資産除却損 | － | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,890 | -31,703 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,836 | -16,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,866 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 4,437 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 39,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,594 | 28,695 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 89,184 | 24,226 |
| その他 | -71,375 | -50,192 |
| 小計 | -10,479 | 44,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 406 |
| 利息の支払額 | -1,640 | -1,950 |
| 法人税等の支払額 | -1,216 | -1,089 |
| 法人税等の還付額 | 96,484 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,155 | 41,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | － | 10,000 |
| 事業譲受による支出 | -400,000 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,188 | -36,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,194 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 967 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,534 | － |
| その他 | -7,950 | 19,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,900 | 170,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,080 | -57,908 |
| 新株予約権の発行による収入 | 981 | 1,101 |
| リース債務の返済による支出 | -429 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 216,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -81,784 |
| その他 | － | 200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,583 | 307,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,329 | 519,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,741 | 921,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
