デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 196,623 | -492,613 |
| 減価償却費 | 50,687 | 12,597 |
| 減損損失 | 413 | 93,968 |
| のれん償却額 | 27,276 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -893 | -177 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25,593 | -65,869 |
| 受取利息 | -395 | -2,216 |
| 支払利息 | 9,659 | 3,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 197,150 | 5,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 293 | 78,565 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -867,178 | － |
| 固定資産除却損 | 9,282 | 711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,257 | 68,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -621 | 12,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,942 | -10,209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,452 | -29,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,771 | 15,910 |
| その他 | -65,836 | -22,089 |
| 小計 | -325,157 | -331,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 2,216 |
| 利息の支払額 | -9,659 | -3,185 |
| 法人税等の支払額 | -31,600 | -115,929 |
| 法人税等の還付額 | 1,634 | 867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,282 | -447,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 金銭の信託の純増減額 | -3,872 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,347 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,249 | -11,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,560 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 205,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -251,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,930 | 251,200 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,344,777 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,746 | -13,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 146,893 |
| その他 | -329 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,988 | 190,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244,000 | -106,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,401 | -159,480 |
| 社債の償還による支出 | -81,700 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,297 | -2,933 |
| その他 | － | 144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,398 | -288,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,307 | -544,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,916 | 886,070 |
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