デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月9日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 62,923 | -88,531 |
| 減価償却費 | 101,052 | 106,649 |
| 減損損失 | 33,499 | 19,363 |
| のれん償却額 | 57,819 | 39,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,986 | -1,065 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -41,908 | -988 |
| 受取利息 | -19 | -312 |
| 支払利息 | 10,959 | 10,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,623 | -33,840 |
| 特別調査費用 | 129,719 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,299 | 172,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,795 | 30,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,312 | -86,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -105,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,894 | -17,046 |
| その他 | -71,919 | 2,588 |
| 小計 | 348,628 | 47,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 312 |
| 利息の支払額 | -10,959 | -10,726 |
| 特別調査費用の支払額 | -4,481 | － |
| 法人税等の支払額 | -50,804 | -106,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,402 | -69,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の純増減額（△は増加） | -400,000 | 401,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,737 | -53,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,200 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,417 | 59,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -151,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -658 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 42,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -290 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,031 | － |
| その他 | -10 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,262 | 245,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -102,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,012 | -173,959 |
| 社債の償還による支出 | -77,800 | -67,800 |
| リース債務の返済による支出 | -17,209 | -16,226 |
| 株式の発行による収入 | 16,560 | 7,290 |
| その他 | 199 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,737 | 46,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,775 | 222,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,868 | 1,308,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
