デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月9日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第12期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,098 | 62,923 |
| 減価償却費 | 62,519 | 101,052 |
| 減損損失 | 1,026 | 33,499 |
| のれん償却額 | 50,728 | 57,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -554 | -6,986 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -37,222 | -41,908 |
| 受取利息 | -236 | -19 |
| 支払利息 | 7,380 | 10,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,623 |
| 本社移転費用 | 3,235 | － |
| 固定資産除却損 | 1,742 | － |
| 特別調査費用 | － | 129,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,086 | -101,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,514 | -1,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,177 | 170,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,925 | 17,894 |
| その他 | 68,109 | -71,919 |
| 小計 | 53,478 | 348,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 19 |
| 利息の支払額 | -7,380 | -10,959 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -4,481 |
| 法人税等の支払額 | -68,934 | -50,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,599 | 282,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の純増減額（△は増加） | － | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,637 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,227 | -63,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,390 | -10,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -357,620 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -150,190 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,443 | -658 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 42,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155,354 | -105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,500 | 24,031 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997,363 | -349,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,076 | -111,012 |
| 社債の発行による収入 | 330,572 | － |
| 社債の償還による支出 | -53,900 | -77,800 |
| リース債務の返済による支出 | -11,304 | -17,209 |
| 株式の発行による収入 | 12,150 | 16,560 |
| その他 | － | 199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,442 | 260,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,663 | 193,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 892,092 | 1,085,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
