デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月9日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,754 | 79,098 |
| 減価償却費 | 14,627 | 62,519 |
| 減損損失 | － | 1,026 |
| のれん償却額 | 15,673 | 50,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | -554 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -88,212 | -37,222 |
| 受取利息 | -85 | -236 |
| 支払利息 | 1,659 | 7,380 |
| 本社移転費用 | － | 3,235 |
| 固定資産除却損 | － | 1,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,372 | -59,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,226 | -29,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,377 | 66,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,268 | -159,925 |
| その他 | 28,941 | 68,109 |
| 小計 | 43,505 | 53,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 236 |
| 利息の支払額 | -1,659 | -7,380 |
| 法人税等の支払額 | -25,180 | -68,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,750 | -22,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -140,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,167 | -118,227 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,640 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112,390 |
| 預け金の預入による支出 | -45,994 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,772 | 57,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -930 | -155,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -357,620 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -150,190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,682 | -997,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,360 | -40,076 |
| 社債の発行による収入 | － | 330,572 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -53,900 |
| リース債務の返済による支出 | -2,055 | -11,304 |
| 株式の発行による収入 | 626,085 | 12,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795,669 | 687,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 675 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,412 | -332,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,224,755 | 892,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
