デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月15日 16:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,981 | 184,754 |
| 減価償却費 | 21,952 | 14,627 |
| 減損損失 | 24,501 | － |
| のれん償却額 | 25,693 | 15,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,962 | 1,184 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 96,524 | -88,212 |
| 受取利息 | -102 | -85 |
| 支払利息 | 1,175 | 1,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,145 | -135,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 871 | 3,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,824 | 44,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,084 | -27,268 |
| その他 | -11,442 | 28,941 |
| 小計 | 205,878 | 43,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 85 |
| 利息の支払額 | -1,175 | -1,659 |
| 法人税等の支払額 | -82,036 | -25,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,770 | 16,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,760 | -4,167 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,640 |
| 預け金の預入による支出 | － | -45,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,772 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,315 | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,075 | -27,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,419 | -8,360 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,999 | -2,055 |
| 配当金の支払額 | -10,028 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 626,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,446 | 795,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,108 | 675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,356 | 785,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,343 | 1,224,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
