デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,880 | 41,615 |
| 減価償却費 | 57,783 | 55,632 |
| のれん償却額 | 17,441 | 17,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,088 | -382 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16,402 | -8,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | 70 |
| 支払利息 | 5,636 | 5,007 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,977 | -18,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,853 | -71,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,970 | -25,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,133 | 30,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,303 | -126,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,798 | -14,756 |
| その他 | 44,063 | 23,787 |
| 小計 | 164,996 | -91,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | -70 |
| 利息の支払額 | -5,636 | -5,007 |
| 法人税等の支払額 | -23,561 | -48,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135,885 | -145,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,888 | -22,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,217 | 28,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,200 | -5,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,599 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,718 | -4,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,706 | -75,493 |
| 社債の償還による支出 | -43,900 | -33,900 |
| 株式の発行による収入 | 15,750 | 540 |
| リース債務の返済による支出 | -5,421 | -7,381 |
| その他 | 199 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,921 | -116,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,565 | -266,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,657 | 819,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
