デジタルプラス（3691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月15日 15:54
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【短信】
- 2026年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -11,543 | -108,779 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,859 | 45,902 |
| 金融収益及び金融費用 | 12,319 | 31,744 |
| 減損損失 | 17,455 | 79,817 |
| その他の収益 | － | -2 |
| その他の費用 | － | 20,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,539 | -137,507 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 67,981 | -827,582 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,429 | -15,366 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 144,836 | 727,292 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,376 | 714,427 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,116 | 16,467 |
| 小計 | 246,060 | 546,756 |
| 利息の受取額 | 2,233 | 1,177 |
| 利息の支払額 | -11,796 | -34,429 |
| 法人所得税の支払額 | -32,085 | -30,452 |
| 法人所得税の還付額 | 3 | 13,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 204,415 | 496,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,486 | -8,692 |
| 無形資産の取得による支出 | -52,892 | -48,307 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 158 | 75 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | － | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -62,220 | -54,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,803 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 17,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,810 | -20,004 |
| リース負債の返済による支出 | -15,898 | -16,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -33 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,282 |
| 新株予約権の取得による支出 | -755 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 138,738 | 2,022 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8,330 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 227,717 | -211,444 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 437 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,349 | 230,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 801,217 | 1,112,987 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,171,567 | 1,343,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
