営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は204,415千円(前中間連結会計期間は1,207千円の収入)となりました。これは主に、営業債務及びその他の債務の増加額144,836千円、及び営業債権及びその他の債権の減少額67,981千円等によるものであります。

2025/12/24 12:26

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日)	当中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		80,640	△11,543
法人所得税の還付額		1,252	3
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,207	204,415

2025/12/24 12:26