JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 18,507 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,695 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 5,721 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 772 |
| のれん償却額 | 42 |
| 為替差損益 | 3,698 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,636 |
| 受取利息及び配当金 | -150 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,501 |
| 持分法による投資損益 | -13 |
| 負ののれん発生益 | -64 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 778 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 3,261 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 14,178 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -11,863 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -6,049 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -8,468 |
| 仕入債務の増減額 | -22,163 |
| その他 | -2,285 |
| 小計 | 1,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 |
| 利息の支払額 | -5,241 |
| 法人税等の支払額 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社用資産の取得による支出 | -991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 346 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社出資持分の取得による支出 | -69 |
| その他 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,918 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,005 |
| 債権流動化による収入 | 26,227 |
| 債権流動化の返済による支出 | -23,387 |
| 長期借入れによる収入 | 69,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,622 |
| 社債の発行による収入 | 19,897 |
| 配当金の支払額 | -14,321 |
| その他 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
